现金流动态看板数据源:智能表格

单位:美元 USD | 数据更新时间加载中…
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当前可用资金
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期初余额
本月预计净流入
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本月收入 − 支出
未来 30 天到期应付
-
付款期限 30 天内支出
触发预警
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资金不足 + 大额支出

未来资金水位预测(按预测月份汇总)

预警面板

安全线 · 预警线

本月收支汇总按单元

单元收入支出净额

按月汇总

月份收入支出净流入期末余额

待审批支出

项目 / 用途收款方金额付款期限优先级得分优先级智能建议初审意见
数据源:企业微信智能表格「财务现金流管理」